2024年10月8日15:00:00
上证报收3489.78 +4.59% 深.10+965.34+9.17% 创业2550.28 +375.19+17.25%
据同花顺数据，10月8日，A股三大指数节后首日放量大涨，截至收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50指数涨24.71%，沪深京三市成交额亿元，较上日放量8721亿元。两市超5000只个股上涨。 板块题材上，半导体芯片、军工、光伏电池、消费电子、AI机器人板块涨幅居前，旅游及酒店板块表现落后。盘面上，半导体板块个股几乎全线涨停，国民技术、利扬芯片、东芯股份、力合微、明微电子等股批量涨停。锂电、光伏等新能源方向今日亦纷纷暴涨，亿纬锂能、星源材质、盟固利、欣旺达等纷纷20cm涨停，板块掀起涨停潮。旅游及酒店板块全天表现落后，张家界、同庆楼、长白山、锦江酒店等多股下跌。
此前火爆的印度股市要开始降温了？
摩根大通报告数据显示，在截至今年一季度的过去三年中，印度股市累计大涨46%，高于全球股市同期的20%涨幅，新兴市场股市同期则整体下跌了13%，只有美股能与之媲美。
印度证券交易委员会数据显示，过去一周，印度股市遭遇全球基金1999年1月1日以来的最大净抛售。仅10月3日一个交易日，全球基金就净卖出18.5亿美元（约合1554亿印度卢比）的印度股票，创纪录最高水平。同时，全球基金当日还净卖出1.017亿美元（约合85亿印度卢比）印度债券。除10月2日的交易假日，10月1~4日期间，外资从印度股票市场净撤资2714.2亿卢比资金。
高盛印度市场交易员卡塞（Nikhilesh Kasi）表示，过去两周客户问得最多的问题是“是否存在资金从印度流向中国的情况？”，而他给出的明确回答是：“是的”。
一名资深华尔街投行人士对第一财经记者表示，“印度、美国等市场均存在泡沫破灭的风险，而中国资本市场被严重低估，因而在中国最近一系列政策的影响下，中国资产虹吸效应正在加速，印度市场上的大笔资金都流入中国资产。”
印度股市缘何遭大幅抛售
外资大幅流出导致了印度股市近期大幅回调。印度Nifty指数上周跌幅4.5%，创2022年6月以来最差的周度表现，持续跌离9月26日所创收盘历史最高位.05点和9月27日所创盘中历史最高位.35点。不过，今年迄今，全球基金在印度股票市场仍累计投资了7346.8亿卢比，在债券市场投资了1.1亿卢比。除了1月、4月和5月，外资一直在净买入印度股票。晨星（Morningstar）分析师斯特瓦斯塔娃（Prashant Srivastava）称，地缘政治紧张局势不断升级，原油价格大幅上涨，中国市场表现改善，目前估值更具吸引力，都是近期外资撤出印度股市的主要原因。
上述华尔街投行人士对记者称，中国股市近期上演了2008年以来最大规模上涨，已成为全球资本紧盯的风向标，越来越多的美国交易员都在紧盯中国股市的夜盘，中国国庆假期期间，也在紧盯港股走势，以防止错过上涨的机会。她表示，有些华尔街交易员甚至认为，此前对印度股市的增持存在某种程度的“错配”，因为印度经济和增长的基本面已被市场提前透支和计价。并且，此前进入印度股市部分也是为了分散风险、多元化投资组合。“而眼下，在中国股票估值更具吸引力的情况下，短期对印度股市获利了结是明智之举。”她补充称，后续印度股市的外资流向取决于地缘政治局势发展和全球利率走势。
GMO投资管理公司全球策略师钱塞勒（Edward Chancellor）称，投资者在投资新兴市场时犯了两个重大错误。首先，尽管没有证据表明经济扩张与股市回报之间存在正相关关系，但此前投资者往往容易被国内生产总值（GDP）等数字所吸引。其次，投资者误以为估值是回报的可靠预测指标。但自2008年金融危机以来，印度股市相对于中国股市的强劲表现表明，这种认知是多么错误。
里昂证券的数据显示，2014~2023年期间，印度公司的股本回报率（ROE）稳定在10%~13%的区间。此外，自2014年以来，MSCI中国指数的总股票数量增长了2.5 倍，但每股收益（EPS）几乎没有变化，且估值已从2020年账面价值的2.5倍以上降至今年早些时候的1.3倍。而同期，MSCI印度指数的市净率从过去十年的平均水平3倍多，升至4.5倍。该机构表示，这表明，如果得到宏观货币政策的广泛持续地支撑，中国资产相比于印度资产有更合理的上升空间。
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